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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 7 681.00 | 710.00 | 8 391.00 |
AP Constructions | 27 776.00 | 16 523.00 | 11 252.00 | 27 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 351.00 | 21 143.00 | 19 208.00 | 40 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 981.00 | 75 332.00 | 155 649.00 | 230 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 098.00 | 120 679.00 | 195 419.00 | 316 098.00 |
BP En cours de production de services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BT Marchandises | 819 759.00 | | 819 759.00 | 819 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 945.00 | 4 938.00 | 179 007.00 | 183 945.00 |
BZ Autres créances | 319 115.00 | | 319 115.00 | 319 115.00 |
CF Disponibilités | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 225.00 | 4 938.00 | 1 434 287.00 | 1 439 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 324.00 | 125 617.00 | 1 629 707.00 | 1 755 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -700 035.00 | | | -700 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | -639 921.00 | | | -639 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 767.00 | | | 809 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 508.00 | | | 558 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 614.00 | | | 804 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 628.00 | | | 2 269 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 707.00 | | | 1 629 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 810.00 | | | 2 144 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 893.00 | | | 702 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 352 976.00 | | 3 352 976.00 | 3 352 976.00 |
FG Production vendue services | 393 838.00 | | 393 838.00 | 393 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 814.00 | | 3 746 814.00 | 3 746 814.00 |
FM Production stockée | | | 6 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 335.00 | | | 3 838 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 221.00 | | | 3 828 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 402.00 | | 8 549.00 | 320 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 852.00 | 316 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 8 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 742.00 | 299 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 301.00 | | 8 549.00 | 300 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 694.00 | 36 533.00 | 4 548.00 | 88 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | 460.00 | 550.00 | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 923.00 | 36 073.00 | 3 998.00 | 80 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 816.00 | 1 122.00 | | 3 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 816.00 | 1 122.00 | | 3 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 816.00 | 1 122.00 | | 3 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 614.00 | 804 614.00 | | 804 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 178 019.00 | 178 019.00 | | 178 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 148 532.00 | 148 532.00 | | 148 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 893.00 | 702 893.00 | | 702 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 874.00 | 28 664.00 | 78 211.00 | 106 874.00 |
VI Groupe et associés | 558 508.00 | 558 508.00 | | 558 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 036.00 | | | 414 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 627.00 | 502 101.00 | 14 526.00 | 516 627.00 |
VW T.V.A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 021.00 | 2 144 810.00 | 78 211.00 | 2 223 021.00 |