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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 8 009.00 | 382.00 | 8 391.00 |
AP Constructions | 27 776.00 | 20 491.00 | 7 284.00 | 27 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 814.00 | 26 106.00 | 15 708.00 | 41 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 981.00 | 102 701.00 | 128 279.00 | 230 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 561.00 | 157 308.00 | 160 253.00 | 317 561.00 |
BP En cours de production de services | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BT Marchandises | 738 706.00 | | 738 706.00 | 738 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 689.00 | 4 938.00 | 157 750.00 | 162 689.00 |
BZ Autres créances | 278 212.00 | | 278 212.00 | 278 212.00 |
CF Disponibilités | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 274.00 | 4 938.00 | 1 282 336.00 | 1 287 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 835.00 | 162 246.00 | 1 442 589.00 | 1 604 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 921.00 | | | -689 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DL TOTAL (I) | -630 308.00 | | | -630 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 193.00 | | | 579 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 317.00 | | | 559 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 923.00 | | | 844 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
EA Autres dettes | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 897.00 | | | 2 072 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 589.00 | | | 1 442 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 332.00 | | | 1 791 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 301.00 | | | 250 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 535.00 | | 2 049 535.00 | 2 049 535.00 |
FG Production vendue services | 222 904.00 | | 222 904.00 | 222 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 439.00 | | 2 272 439.00 | 2 272 439.00 |
FM Production stockée | | | -13 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 553.00 | | | 2 379 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 940.00 | | | 2 369 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 098.00 | | 1 463.00 | 316 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 107.00 | | 1 463.00 | 299 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 679.00 | 36 629.00 | | 120 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | 328.00 | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 998.00 | 36 301.00 | | 112 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 923.00 | 844 923.00 | | 844 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 156 763.00 | 156 763.00 | | 156 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 148 532.00 | 148 532.00 | | 148 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 363.00 | 250 363.00 | | 250 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 830.00 | 78 144.00 | 250 686.00 | 328 830.00 |
VI Groupe et associés | 559 317.00 | 559 317.00 | | 559 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 346.00 | 438 820.00 | 14 526.00 | 453 346.00 |
VW T.V.A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 018.00 | 1 791 332.00 | 250 686.00 | 2 042 018.00 |