| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 941.00 | 7 771.00 | 1 170.00 | 8 941.00 |
AP Constructions | 30 001.00 | 13 509.00 | 16 492.00 | 30 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 776.00 | 19 115.00 | 21 661.00 | 40 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 524.00 | 48 299.00 | 181 225.00 | 229 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 402.00 | 88 694.00 | 231 708.00 | 320 402.00 |
BP En cours de production de services | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BT Marchandises | 1 120 714.00 | | 1 120 714.00 | 1 120 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 222.00 | 3 816.00 | 1 616 406.00 | 1 620 222.00 |
BZ Autres créances | 1 260 090.00 | | 1 260 090.00 | 1 260 090.00 |
CF Disponibilités | 113 034.00 | | 113 034.00 | 113 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 286.00 | 3 816.00 | 4 171 470.00 | 4 175 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 688.00 | 92 510.00 | 4 403 178.00 | 4 495 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 304.00 | | | -66 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 731.00 | | | -633 731.00 |
DL TOTAL (I) | -650 035.00 | | | -650 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 743.00 | | | 1 794 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 747.00 | | | 1 158 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 622.00 | | | 1 796 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 187.00 | | | 213 187.00 |
EA Autres dettes | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 212.00 | | | 5 053 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 178.00 | | | 4 403 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 582.00 | | | 4 597 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273 720.00 | | | 1 273 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 283 090.00 | | 9 283 090.00 | 9 283 090.00 |
FG Production vendue services | 1 347 477.00 | | 1 347 477.00 | 1 347 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 630 567.00 | | 10 630 567.00 | 10 630 567.00 |
FM Production stockée | | | -24 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 668 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 196 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 375 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 276 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 290.00 | | | 858 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 290.00 | | | 858 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893 600.00 | | | 893 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 010.00 | | | 894 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 720.00 | | | -35 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 942.00 | | | -97 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 583.00 | | | 11 527 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 161 314.00 | | | 12 161 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 731.00 | | | -633 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 769.00 | 74 425.00 | 205 500.00 | 219 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 038.00 | 3 847.00 | 10 114.00 | 14 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 731.00 | 70 578.00 | 195 386.00 | 205 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | 3 365.00 | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | 3 365.00 | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | 3 365.00 | | 451.00 |