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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 289.00 | 445.00 | 735.00 |
AP Constructions | 159 497.00 | 41 255.00 | 118 242.00 | 159 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 216.00 | 43 163.00 | 31 053.00 | 74 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 029.00 | 97 708.00 | 164 320.00 | 262 029.00 |
BT Marchandises | 358 599.00 | | 358 599.00 | 358 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 216.00 | 33 100.00 | 278 116.00 | 311 216.00 |
BZ Autres créances | 120 221.00 | | 120 221.00 | 120 221.00 |
CF Disponibilités | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 910.00 | 33 100.00 | 765 810.00 | 798 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 939.00 | 130 808.00 | 930 130.00 | 1 060 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DG Autres réserves | 648.00 | | | 648.00 |
DH Report à nouveau | | -11 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 625.00 | 11 791.00 | | -19 625.00 |
DL TOTAL (I) | 101 056.00 | 120 682.00 | | 101 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 989.00 | 321 738.00 | | 274 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 826.00 | 373 483.00 | | 445 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 311.00 | 45 794.00 | | 77 311.00 |
EA Autres dettes | 30 663.00 | 23 638.00 | | 30 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 074.00 | 764 937.00 | | 829 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 130.00 | 885 620.00 | | 930 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 082.00 | | 2 628 082.00 | 2 628 082.00 |
FD Production vendue biens | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
FG Production vendue services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 976.00 | | 2 634 976.00 | 2 634 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 320.00 | |
GE Autres charges | | | 41 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 831.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 831.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | -831.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 704.00 | 1 672 222.00 | | 2 671 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 329.00 | 1 660 431.00 | | 2 711 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 625.00 | 11 791.00 | | -19 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 149.00 | 9 791.00 | | 15 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 624.00 | | 11 204.00 | 254 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 262 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 233 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 919.00 | | 10 594.00 | 226 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 970.00 | | 610.00 | 13 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 439.00 | 40 133.00 | 2 864.00 | 60 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | 5 306.00 | | 7 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 245.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 701.00 | 34 581.00 | 2 864.00 | 52 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 826.00 | 445 826.00 | | 445 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 258 220.00 | | | 258 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 557.00 | 72 954.00 | 158 435.00 | 246 557.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 151.00 | 394 518.00 | 51 632.00 | 446 151.00 |
VW T.V.A. | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 074.00 | 655 470.00 | 158 435.00 | 829 074.00 |