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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AP Constructions | 181 983.00 | 93 059.00 | 88 923.00 | 181 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 257.00 | 373.00 | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 485.00 | 66 451.00 | 4 034.00 | 70 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 904.00 | 173 503.00 | 109 401.00 | 282 904.00 |
BT Marchandises | 481 747.00 | 1 937.00 | 479 810.00 | 481 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 594.00 | 14 728.00 | 392 866.00 | 407 594.00 |
BZ Autres créances | 166 096.00 | | 166 096.00 | 166 096.00 |
CF Disponibilités | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 886.00 | 16 665.00 | 1 200 220.00 | 1 216 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 790.00 | 190 168.00 | 1 309 621.00 | 1 499 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 844.00 | 1 415.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 33 647.00 | 26 903.00 | | 33 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 516.00 | 28 573.00 | | 51 516.00 |
DL TOTAL (I) | 208 008.00 | 176 891.00 | | 208 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 047.00 | 148 309.00 | | 95 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 002.00 | 501 562.00 | | 863 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 579.00 | 79 474.00 | | 78 579.00 |
EA Autres dettes | 64 983.00 | 43 130.00 | | 64 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 613.00 | 772 477.00 | | 1 101 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 621.00 | 949 369.00 | | 1 309 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 218.00 | 678 960.00 | | 1 054 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 091.00 | | 3 329 091.00 | 3 329 091.00 |
FD Production vendue biens | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 279.00 | | 3 336 279.00 | 3 336 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 180.00 | |
GE Autres charges | | | 53 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 3 647.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 2 000.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 5 647.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 633.00 | 55 649.00 | | 16 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 149.00 | 55 649.00 | | 17 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 016.00 | -50 001.00 | | -15 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 321.00 | 3 038 932.00 | | 3 346 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 805.00 | 3 010 360.00 | | 3 294 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 516.00 | 28 573.00 | | 51 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 694.00 | 10 453.00 | | 26 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 942.00 | 13 897.00 | | 7 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 003.00 | 863 003.00 | | 863 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 389 921.00 | 389 921.00 | | 389 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 674.00 | 4 191.00 | 13 484.00 | 17 674.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 715.00 | 46 320.00 | 47 395.00 | 93 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 963.00 | 161 963.00 | | 161 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 097.00 | 565 714.00 | 29 384.00 | 595 097.00 |
VW T.V.A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 613.00 | 1 054 218.00 | 47 395.00 | 1 101 613.00 |