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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AP Constructions | 178 404.00 | 75 156.00 | 103 247.00 | 178 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 46.00 | 584.00 | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 066.00 | 65 997.00 | 10 069.00 | 76 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 427.00 | 154 935.00 | 128 491.00 | 283 427.00 |
BT Marchandises | 412 657.00 | | 412 657.00 | 412 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 003.00 | 13 800.00 | 146 202.00 | 160 003.00 |
BZ Autres créances | 163 955.00 | | 163 955.00 | 163 955.00 |
CF Disponibilités | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 677.00 | 13 800.00 | 820 877.00 | 834 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 104.00 | 168 735.00 | 949 369.00 | 1 118 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 415.00 | 34.00 | | 1 415.00 |
DG Autres réserves | 26 903.00 | 648.00 | | 26 903.00 |
DH Report à nouveau | | -19 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 573.00 | 47 262.00 | | 28 573.00 |
DL TOTAL (I) | 176 891.00 | 148 318.00 | | 176 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 309.00 | 191 278.00 | | 148 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 562.00 | 509 182.00 | | 501 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 474.00 | 59 010.00 | | 79 474.00 |
EA Autres dettes | 43 130.00 | 39 820.00 | | 43 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 477.00 | 800 458.00 | | 772 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 369.00 | 948 777.00 | | 949 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 960.00 | 706 836.00 | | 678 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 510.00 | | 2 984 510.00 | 2 984 510.00 |
FD Production vendue biens | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 938.00 | | 2 987 938.00 | 2 987 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 566.00 | |
GE Autres charges | | | 62 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | 669.00 | | 3 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 647.00 | 669.00 | | 5 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 649.00 | 1 947.00 | | 55 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 649.00 | 1 947.00 | | 55 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 001.00 | -1 278.00 | | -50 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 932.00 | 2 756 958.00 | | 3 038 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 360.00 | 2 709 695.00 | | 3 010 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 573.00 | 47 262.00 | | 28 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 453.00 | 13 224.00 | | 10 453.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 897.00 | 1 391.00 | | 13 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 548.00 | | 16 378.00 | 273 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 283 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 255 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 222.00 | | 16 378.00 | 245 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 902.00 | 30 533.00 | 6 500.00 | 130 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 200.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 367.00 | 30 333.00 | 6 500.00 | 117 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 562.00 | 501 562.00 | | 501 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 130.00 | 431 130.00 | | 43 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 143 442.00 | 143 442.00 | | 143 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 231.00 | 53 803.00 | 93 517.00 | 147 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 760.00 | 361 760.00 | | 361 760.00 |
VW T.V.A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 477.00 | 678 960.00 | 93 517.00 | 772 477.00 |