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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AP Constructions | 346 780.00 | 135 825.00 | 210 955.00 | 346 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 975.00 | 2 546.00 | 8 428.00 | 10 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 297.00 | 71 893.00 | 18 403.00 | 90 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 790.00 | 224 000.00 | 253 789.00 | 477 790.00 |
BT Marchandises | 560 368.00 | 2 324.00 | 558 043.00 | 560 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 235.00 | 13 314.00 | 194 920.00 | 208 235.00 |
BZ Autres créances | 240 719.00 | | 240 719.00 | 240 719.00 |
CF Disponibilités | 279 469.00 | | 279 469.00 | 279 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 455.00 | 15 639.00 | 1 279 816.00 | 1 295 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 246.00 | 239 640.00 | 1 533 605.00 | 1 773 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
DL TOTAL (I) | 294 283.00 | | | 294 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 707.00 | | | 390 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 995.00 | | | 667 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
EA Autres dettes | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 322.00 | | | 1 239 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 605.00 | | | 1 533 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 967.00 | | | 1 139 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506 934.00 | | 3 506 934.00 | 3 506 934.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 119.00 | | 3 507 119.00 | 3 507 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 501.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 984.00 | | | 3 538 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 708.00 | | | 3 454 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 996.00 | 667 996.00 | | 667 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
UX Autres créances clients | 192 258.00 | 192 258.00 | | 192 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 139.00 | 290 957.00 | 77 231.00 | 389 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 116.00 | 211 116.00 | | 211 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 450.00 | 439 640.00 | 31 810.00 | 471 450.00 |
VW T.V.A. | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 322.00 | 1 139 968.00 | 77 231.00 | 1 239 322.00 |