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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 534.00 | 200.00 | 735.00 |
AP Constructions | 165 388.00 | 57 720.00 | 107 667.00 | 165 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 835.00 | 59 647.00 | 20 188.00 | 79 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 548.00 | 130 902.00 | 142 645.00 | 273 548.00 |
BT Marchandises | 361 323.00 | | 361 323.00 | 361 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 894.00 | 36 129.00 | 136 765.00 | 172 894.00 |
BZ Autres créances | 122 127.00 | | 122 127.00 | 122 127.00 |
CF Disponibilités | 178 831.00 | | 178 831.00 | 178 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 261.00 | 36 129.00 | 806 131.00 | 842 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 809.00 | 167 032.00 | 948 777.00 | 1 115 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DG Autres réserves | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DH Report à nouveau | -19 625.00 | | | -19 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 262.00 | -19 625.00 | | 47 262.00 |
DL TOTAL (I) | 148 318.00 | 101 056.00 | | 148 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 278.00 | 274 989.00 | | 191 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 283.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 182.00 | 445 826.00 | | 509 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 010.00 | 77 311.00 | | 59 010.00 |
EA Autres dettes | 39 820.00 | 30 663.00 | | 39 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 458.00 | 829 074.00 | | 800 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 777.00 | 930 130.00 | | 948 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 836.00 | 655 470.00 | | 706 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 953.00 | 28 431.00 | | 24 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 157.00 | | 2 709 157.00 | 2 709 157.00 |
FD Production vendue biens | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 952.00 | | 2 711 952.00 | 2 711 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 817.00 | |
GE Autres charges | | | 53 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 821.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 1 921.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 179.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 1 114.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | 806.00 | | -1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 958.00 | 2 691 703.00 | | 2 756 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 696.00 | 2 711 328.00 | | 2 709 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 262.00 | -19 625.00 | | 47 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 224.00 | 15 149.00 | | 13 224.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 029.00 | | 11 599.00 | 262 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 273 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 714.00 | | 11 509.00 | 233 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 580.00 | | 90.00 | 14 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 708.00 | 33 193.00 | | 97 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 245.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 418.00 | 32 948.00 | | 84 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 182.00 | 509 182.00 | | 509 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 324.00 | 72 702.00 | 93 622.00 | 166 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 949.00 | | | 83 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 515.00 | | | 102 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 526.00 | 258 685.00 | 57 840.00 | 316 526.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 458.00 | 706 836.00 | 93 622.00 | 800 458.00 |