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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 832 415.00 | | 8 832 415.00 | 8 832 415.00 |
BZ Autres créances | 653 923.00 | | 653 923.00 | 653 923.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 018.00 | | 655 018.00 | 655 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 487 433.00 | | 9 487 433.00 | 9 487 433.00 |
CU Autres participations | 8 832 415.00 | | 8 832 415.00 | 8 832 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 525 000.00 | 7 525 000.00 | | 7 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 633.00 | 27 632.00 | | 31 633.00 |
DG Autres réserves | 601 040.00 | 525 021.00 | | 601 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 416.00 | 80 019.00 | | 85 416.00 |
DL TOTAL (I) | 8 243 090.00 | 8 157 673.00 | | 8 243 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 566.00 | 1 280 106.00 | | 1 150 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 281.00 | 88 281.00 | | 88 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 724.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699.00 | 12 239.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 343.00 | 1 383 350.00 | | 1 244 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 433.00 | 9 541 024.00 | | 9 487 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 225.00 | 29 526.00 | | 32 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 430.00 | 143 764.00 | | 148 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 013.00 | 63 745.00 | | 63 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 417.00 | 80 019.00 | | 85 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 832 415.00 | | | 8 832 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 832 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832 415.00 | | | 8 832 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VC Groupe et associés | 219 189.00 | | | 219 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 567.00 | 137 399.00 | 558 970.00 | 1 150 567.00 |
VI Groupe et associés | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 734.00 | | | 434 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 923.00 | 653 923.00 | | 653 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 343.00 | 231 176.00 | 558 970.00 | 1 244 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |