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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 848 405.00 | | 8 848 405.00 | 8 848 405.00 |
BZ Autres créances | 589 467.00 | | 589 467.00 | 589 467.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 761.00 | | 590 761.00 | 590 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 439 166.00 | | 9 439 166.00 | 9 439 166.00 |
CU Autres participations | 8 848 405.00 | | 8 848 405.00 | 8 848 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 525 000.00 | 7 525 000.00 | | 7 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 904.00 | 31 633.00 | | 35 904.00 |
DG Autres réserves | 682 186.00 | 601 040.00 | | 682 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 866.00 | 85 416.00 | | 86 866.00 |
DL TOTAL (I) | 8 329 957.00 | 8 243 090.00 | | 8 329 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 022.00 | 1 150 566.00 | | 1 018 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 281.00 | 88 281.00 | | 88 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 796.00 | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 208.00 | 1 244 343.00 | | 1 109 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 439 166.00 | 9 487 433.00 | | 9 439 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 013.00 | 231 176.00 | | 231 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 32 225.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 820.00 | 148 430.00 | | 144 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 953.00 | 63 013.00 | | 57 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 867.00 | 85 417.00 | | 86 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 832 415.00 | | 15 990.00 | 8 832 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 848 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832 415.00 | | 15 990.00 | 8 832 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VC Groupe et associés | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 022.00 | 139 827.00 | 571 938.00 | 1 018 022.00 |
VI Groupe et associés | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 882.00 | | | 577 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 467.00 | 589 467.00 | | 589 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 209.00 | 231 014.00 | 571 938.00 | 1 109 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 975.00 | | | 2 975.00 |