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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 238 990.00 | | 10 238 990.00 | 10 238 990.00 |
BZ Autres créances | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CF Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 274 042.00 | | 10 274 042.00 | 10 274 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 238 990.00 | | 10 238 990.00 | 10 238 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 525 000.00 | 7 525 000.00 | | 7 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 041.00 | 40 247.00 | | 99 041.00 |
DG Autres réserves | 1 881 796.00 | 764 709.00 | | 1 881 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 486.00 | 1 175 880.00 | | -8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 9 497 351.00 | 9 505 838.00 | | 9 497 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 221.00 | 517 356.00 | | 773 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 409.00 | | 3 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 215 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 690.00 | 736 178.00 | | 776 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 042.00 | 10 242 016.00 | | 10 274 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 690.00 | 736 178.00 | | 776 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 023 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 023 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 307 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 307 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 716 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 244.00 | 245 413.00 | | -4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 792 213.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487.00 | 1 616 333.00 | | 8 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 487.00 | 1 175 881.00 | | -8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 238 990.00 | | | 10 238 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 238 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 238 990.00 | | | 10 238 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 773 222.00 | 773 222.00 | | 773 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 691.00 | 776 691.00 | | 776 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ST Autres comptes | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 237.00 | | | 3 237.00 |