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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 238 991.00 | | 10 238 991.00 | 10 238 991.00 |
BZ Autres créances | 761 055.00 | | 761 055.00 | 761 055.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 809.00 | | 762 809.00 | 762 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 001 800.00 | | 11 001 800.00 | 11 001 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 238 991.00 | | 10 238 991.00 | 10 238 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 525 000.00 | 7 525 000.00 | | 7 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
DG Autres réserves | 1 881 796.00 | 1 881 796.00 | | 1 881 796.00 |
DH Report à nouveau | -8 486.00 | | | -8 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 351.00 | -8 486.00 | | -19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 9 477 999.00 | 9 497 351.00 | | 9 477 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 700.00 | 773 221.00 | | 1 520 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 469.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 800.00 | 776 690.00 | | 1 523 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 001 800.00 | 10 274 042.00 | | 11 001 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 520 700.00 | | | 1 520 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 244.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 352.00 | 8 487.00 | | 19 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 352.00 | -8 487.00 | | -19 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 238 990.00 | | 1.00 | 10 238 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 238 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 238 990.00 | | 1.00 | 10 238 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 701.00 | 1 520 701.00 | | 1 520 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 055.00 | 761 055.00 | | 761 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 801.00 | 1 523 801.00 | | 1 523 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
ST Autres comptes | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 694.00 | | | 3 694.00 |