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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 243 991.00 | | 10 243 991.00 | 10 243 991.00 |
BZ Autres créances | 1 989 743.00 | | 1 989 743.00 | 1 989 743.00 |
CF Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 420.00 | | 1 991 420.00 | 1 991 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 235 411.00 | | 12 235 411.00 | 12 235 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 243 991.00 | | 10 243 991.00 | 10 243 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 525 000.00 | 7 525 000.00 | | 7 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
DG Autres réserves | 888 496.00 | 1 881 796.00 | | 888 496.00 |
DH Report à nouveau | -27 838.00 | -8 486.00 | | -27 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 611.00 | -19 351.00 | | 2 195 611.00 |
DL TOTAL (I) | 10 680 310.00 | 9 477 999.00 | | 10 680 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 347.00 | 1 520 700.00 | | 772 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 100.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 673.00 | | | 778 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 100.00 | 1 523 800.00 | | 1 555 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 235 411.00 | 11 001 800.00 | | 12 235 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 100.00 | 1 523 801.00 | | 1 555 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 006 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 974 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 673.00 | | | 778 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 634.00 | | | 3 009 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 022.00 | 19 352.00 | | 814 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 612.00 | -19 352.00 | | 2 195 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 238 991.00 | | 5 000.00 | 10 238 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 243 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 243 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 238 991.00 | | 5 000.00 | 10 238 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778 673.00 | 778 673.00 | | 778 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 989 744.00 | 1 989 744.00 | | 1 989 744.00 |
VI Groupe et associés | 772 347.00 | 772 347.00 | | 772 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 744.00 | 1 989 744.00 | | 1 989 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 100.00 | 1 555 100.00 | | 1 555 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
ST Autres comptes | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 366.00 | | | 3 366.00 |