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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 700 521.00 | 1 227 880.00 | 18 472 640.00 | 19 700 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 700 521.00 | 1 227 880.00 | 18 472 640.00 | 19 700 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 815.00 | | 379 815.00 | 379 815.00 |
BZ Autres créances | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CF Disponibilités | 312 616.00 | | 312 616.00 | 312 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 973.00 | | 731 973.00 | 731 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 432 495.00 | 1 227 880.00 | 19 204 614.00 | 20 432 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681.00 | 1 935.00 | | 2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 144 622.00 | 141 940.00 | | 144 622.00 |
DQ Provisions pour charges | | 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 209.00 | 2 611 316.00 | | 2 471 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 353 736.00 | 16 792 170.00 | | 16 353 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 139.00 | 177 861.00 | | 85 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 967.00 | 94 332.00 | | 140 967.00 |
EA Autres dettes | 8 941.00 | 53 973.00 | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 059 992.00 | 19 729 654.00 | | 19 059 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 204 614.00 | 19 871 832.00 | | 19 204 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 172.00 | 904 709.00 | | 838 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 975.00 | | 1 857 975.00 | 1 857 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 975.00 | | 1 857 975.00 | 1 857 975.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | 10 792.00 | | 20 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 214.00 | 8 937 901.00 | | 1 858 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 532.00 | 8 935 965.00 | | 1 855 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 681.00 | 1 935.00 | | 2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 699 418.00 | | 1 104.00 | 19 699 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 700 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 700 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 699 418.00 | | 1 104.00 | 19 699 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 481.00 | 787 399.00 | | 440 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 481.00 | 787 399.00 | | 440 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 353 736.00 | 446 534.00 | 1 878 955.00 | 16 353 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
UX Autres créances clients | 379 816.00 | | | 379 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 541.00 | | | 578 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 150.00 | 419 150.00 | | 419 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 059 992.00 | 827 675.00 | 2 518 577.00 | 19 059 992.00 |