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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 700 521.00 | 2 802 725.00 | 16 897 796.00 | 19 700 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 700 521.00 | 2 802 725.00 | 16 897 796.00 | 19 700 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 621.00 | | 738 621.00 | 738 621.00 |
BZ Autres créances | 752 241.00 | | 752 241.00 | 752 241.00 |
CF Disponibilités | 419 676.00 | | 419 676.00 | 419 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 675.00 | | 1 196 675.00 | 1 196 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 897 196.00 | 2 802 725.00 | 18 094 471.00 | 20 897 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 757.00 | | | 698 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | 230.00 | | 511.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 46.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 625.00 | 5 606.00 | | 8 625.00 |
DL TOTAL (I) | 149 214.00 | 145 889.00 | | 149 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DR TOTAL (IV) | | 549.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 793.00 | 2 325 114.00 | | 2 173 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 445 736.00 | 15 907 202.00 | | 15 445 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 374.00 | 69 915.00 | | 123 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 352.00 | 129 040.00 | | 202 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 945 257.00 | 18 431 271.00 | | 17 945 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 094 471.00 | 18 577 709.00 | | 18 094 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 140.00 | 723 762.00 | | 828 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 914.00 | | 1 797 914.00 | 1 797 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 914.00 | | 1 797 914.00 | 1 797 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 054.00 | 17 976.00 | | 16 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 473.00 | 1 800 245.00 | | 1 798 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 847.00 | 1 794 638.00 | | 1 789 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 625.00 | 5 606.00 | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 303.00 | 787 422.00 | | 2 015 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 303.00 | 787 422.00 | | 2 015 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 445 736.00 | 460 850.00 | 1 785 804.00 | 15 445 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
UX Autres créances clients | 738 621.00 | 39 865.00 | 698 757.00 | 738 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173 794.00 | 158 022.00 | 688 923.00 | 2 173 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 786.00 | | | 612 786.00 |
VP Divers | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 353.00 | 85 893.00 | | 202 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 895.00 | 78 138.00 | 698 757.00 | 776 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 945 257.00 | 828 140.00 | 2 474 727.00 | 17 945 257.00 |