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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 700 521.00 | 5 164 991.00 | 14 535 529.00 | 19 700 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 700 521.00 | 5 164 991.00 | 14 535 529.00 | 19 700 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 985.00 | | 1 157 985.00 | 1 157 985.00 |
BZ Autres créances | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CF Disponibilités | 495 788.00 | | 495 788.00 | 495 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 476.00 | | 1 690 476.00 | 1 690 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 390 997.00 | 5 164 991.00 | 16 226 005.00 | 21 390 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 134 247.00 | | | 1 134 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 349.00 | 1 539.00 | | 2 349.00 |
DH Report à nouveau | 1 390.00 | 1 400.00 | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 923.00 | 16 200.00 | | 19 923.00 |
DL TOTAL (I) | 163 667.00 | 159 144.00 | | 163 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 492.00 | 1 853 791.00 | | 1 685 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 028 247.00 | 14 506 734.00 | | 14 028 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 684.00 | 80 796.00 | | 79 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 616.00 | 240 826.00 | | 268 616.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 1 105.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 062 338.00 | 16 683 253.00 | | 16 062 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 226 005.00 | 16 842 397.00 | | 16 226 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 602.00 | 799 795.00 | | 762 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 104.00 | | 1 777 104.00 | 1 777 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 104.00 | | 1 777 104.00 | 1 777 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 201.00 | 17 861.00 | | 17 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 106.00 | 1 776 004.00 | | 1 777 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 182.00 | 1 759 803.00 | | 1 757 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 923.00 | 16 200.00 | | 19 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700 522.00 | | | 19 700 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 700 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 700 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 700 522.00 | | | 19 700 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377 570.00 | 787 422.00 | | 4 377 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377 570.00 | 787 422.00 | | 4 377 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 028 248.00 | 427 430.00 | 1 797 213.00 | 14 028 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 913.00 | 79 872.00 | | 268 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 985.00 | 23 738.00 | 1 134 247.00 | 1 157 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685 492.00 | 175 615.00 | 776 524.00 | 1 685 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 786.00 | | | 646 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 688.00 | 60 441.00 | 1 134 247.00 | 1 194 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 062 338.00 | 762 602.00 | 2 573 738.00 | 16 062 338.00 |