| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 700 521.00 | 3 590 147.00 | 16 110 374.00 | 19 700 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 700 521.00 | 3 590 147.00 | 16 110 374.00 | 19 700 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 202.00 | | 866 202.00 | 866 202.00 |
BZ Autres créances | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CF Disponibilités | 430 712.00 | | 430 712.00 | 430 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 736.00 | | 1 339 736.00 | 1 339 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 040 258.00 | 3 590 147.00 | 17 450 110.00 | 21 040 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856 720.00 | | | 856 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | 511.00 | | 942.00 |
DH Report à nouveau | 1 266.00 | 72.00 | | 1 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 930.00 | 8 625.00 | | 11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 154 144.00 | 149 214.00 | | 154 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 771.00 | 2 173 793.00 | | 2 015 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 984 886.00 | 15 445 736.00 | | 14 984 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 333.00 | 123 374.00 | | 71 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 150.00 | 202 352.00 | | 191 150.00 |
EA Autres dettes | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 295 966.00 | 17 945 257.00 | | 17 295 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 450 110.00 | 18 094 471.00 | | 17 450 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 544.00 | 828 140.00 | | 760 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 663.00 | | 1 792 663.00 | 1 792 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 663.00 | | 1 792 663.00 | 1 792 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 422.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 16 054.00 | | 16 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 666.00 | 1 798 473.00 | | 1 792 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 736.00 | 1 789 847.00 | | 1 780 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 930.00 | 8 625.00 | | 11 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700 522.00 | | | 19 700 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 700 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 700 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 700 522.00 | | | 19 700 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 725.00 | 787 422.00 | 3 590 147.00 | 2 802 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 725.00 | 787 422.00 | 3 590 147.00 | 2 802 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 984 887.00 | 478 153.00 | 1 668 104.00 | 14 984 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 850.00 | 49 063.00 | | 191 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015 771.00 | 161 980.00 | 717 158.00 | 2 015 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 872.00 | | | 618 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 203.00 | 9 482.00 | 856 720.00 | 866 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 818.00 | 20 098.00 | 856 720.00 | 876 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 263 856.00 | 760 544.00 | 2 385 262.00 | 17 263 856.00 |