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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 700 521.00 | 2 015 302.00 | 17 685 218.00 | 19 700 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 700 521.00 | 2 015 302.00 | 17 685 218.00 | 19 700 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 849.00 | | 535 849.00 | 535 849.00 |
BZ Autres créances | 545 757.00 | | 545 757.00 | 545 757.00 |
CF Disponibilités | 322 804.00 | | 322 804.00 | 322 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 491.00 | | 892 491.00 | 892 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 593 012.00 | 2 015 302.00 | 18 577 709.00 | 20 593 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 527 882.00 | | | 527 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 96.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 1 839.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | 2 681.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 145 889.00 | 144 622.00 | | 145 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 549.00 | | | 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 549.00 | | | 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 114.00 | 2 471 209.00 | | 2 325 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 907 202.00 | 16 353 736.00 | | 15 907 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 915.00 | 85 139.00 | | 69 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 040.00 | 149 908.00 | | 129 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 431 271.00 | 19 059 992.00 | | 18 431 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 577 709.00 | 19 204 614.00 | | 18 577 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 762.00 | 838 172.00 | | 723 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 196.00 | | 1 800 196.00 | 1 800 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 196.00 | | 1 800 196.00 | 1 800 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 976.00 | 20 754.00 | | 17 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 245.00 | 1 858 214.00 | | 1 800 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 638.00 | 1 855 532.00 | | 1 794 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 606.00 | 2 681.00 | | 5 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700 522.00 | | | 19 700 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 700 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 700 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 700 522.00 | | | 19 700 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 881.00 | 787 422.00 | | 1 227 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 881.00 | 787 422.00 | | 1 227 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 549.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 907 202.00 | 461 467.00 | 1 844 919.00 | 15 907 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
UX Autres créances clients | 535 849.00 | | | 535 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 114.00 | 151 320.00 | 663 916.00 | 2 325 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 629.00 | | | 592 629.00 |
VP Divers | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 040.00 | 41 060.00 | | 129 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 687.00 | 41 804.00 | 527 882.00 | 569 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 431 272.00 | 723 762.00 | 2 508 835.00 | 18 431 272.00 |