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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 050 547.00 | | 3 050 547.00 | 3 050 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 862.00 | | 4 033 862.00 | 4 033 862.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 882.00 | | 4 044 882.00 | 4 044 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050 547.00 | | | 3 050 547.00 |
CU Autres participations | 983 315.00 | | 983 315.00 | 983 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | | | 863.00 |
DG Autres réserves | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
DH Report à nouveau | | -3 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 876.00 | 20 849.00 | | 20 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 145.00 | 1 517 269.00 | | 1 538 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 946.00 | 2 468 408.00 | | 2 502 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 2 756.00 | | 3 312.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 738.00 | 2 471 644.00 | | 2 506 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 882.00 | 3 988 913.00 | | 4 044 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 738.00 | 2 471 644.00 | | 2 506 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 10 900.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 387.00 | 47 731.00 | | 58 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 511.00 | 26 882.00 | | 37 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 876.00 | 20 849.00 | | 20 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 825.00 | | | 2 314 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 825.00 | | | 2 314 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808 790.00 | 1 808 790.00 | | 1 808 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 050 547.00 | 3 050 547.00 | | 3 050 547.00 |
VI Groupe et associés | 694 156.00 | 694 156.00 | | 694 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 551.00 | 3 057 551.00 | | 3 057 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 738.00 | 2 506 738.00 | | 2 506 738.00 |