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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 767 441.00 | | 6 767 441.00 | 6 767 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 816.00 | | 7 751 816.00 | 7 751 816.00 |
BZ Autres créances | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 469.00 | | 7 816 469.00 | 7 816 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 767 441.00 | | | 6 767 441.00 |
CU Autres participations | 984 375.00 | | 984 375.00 | 984 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 268.00 | 8 356.00 | | 10 268.00 |
DG Autres réserves | 195 092.00 | 158 759.00 | | 195 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 883.00 | 38 246.00 | | 52 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 243.00 | 1 705 360.00 | | 1 758 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 051 032.00 | 4 812 748.00 | | 6 051 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 058 226.00 | 4 820 422.00 | | 6 058 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 469.00 | 6 525 782.00 | | 7 816 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 058 226.00 | 1 680 756.00 | | 6 058 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 2 720.00 | | 10 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 339.00 | 79 401.00 | | 96 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 456.00 | 41 156.00 | | 43 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 883.00 | 38 246.00 | | 52 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462 208.00 | | 1 780 297.00 | 6 462 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 689.00 | 7 751 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 689.00 | 7 751 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462 208.00 | | 1 780 297.00 | 6 462 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 149 215.00 | 3 149 215.00 | | 3 149 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 767 441.00 | 6 767 441.00 | | 6 767 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 901 817.00 | 2 901 817.00 | | 2 901 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 995.00 | 6 831 995.00 | | 6 831 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 226.00 | 6 058 226.00 | | 6 058 226.00 |