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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 232 069.00 | | 3 232 069.00 | 3 232 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 384.00 | | 4 215 384.00 | 4 215 384.00 |
BZ Autres créances | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 687.00 | | 4 258 687.00 | 4 258 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 232 069.00 | | | 3 232 069.00 |
CU Autres participations | 983 315.00 | | 983 315.00 | 983 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 907.00 | 863.00 | | 1 907.00 |
DG Autres réserves | 36 237.00 | 16 406.00 | | 36 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 315.00 | 20 876.00 | | 60 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 460.00 | 1 538 145.00 | | 1 598 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655 716.00 | 2 502 946.00 | | 2 655 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 3 312.00 | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 228.00 | 2 506 738.00 | | 2 660 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 687.00 | 4 044 882.00 | | 4 258 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 833.00 | 2 506 738.00 | | 834 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 3 900.00 | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 975.00 | 58 387.00 | | 100 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 660.00 | 37 511.00 | | 40 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 315.00 | 20 876.00 | | 60 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 862.00 | | 385 413.00 | 4 033 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 891.00 | 4 215 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 891.00 | 4 215 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033 862.00 | | 385 413.00 | 4 033 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825 395.00 | | 1 825 395.00 | 1 825 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 232 069.00 | 3 232 069.00 | | 3 232 069.00 |
VI Groupe et associés | 830 321.00 | 830 321.00 | | 830 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 442.00 | 3 267 442.00 | | 3 267 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 228.00 | 834 833.00 | 1 825 395.00 | 2 660 228.00 |