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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 858 674.00 | | 3 858 674.00 | 3 858 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 499.00 | | 4 842 499.00 | 4 842 499.00 |
BZ Autres créances | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 796.00 | | 4 903 796.00 | 4 903 796.00 |
CU Autres participations | 983 825.00 | | 983 825.00 | 983 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 583.00 | 4 923.00 | | 6 583.00 |
DG Autres réserves | 125 073.00 | 93 537.00 | | 125 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 458.00 | 33 197.00 | | 35 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 115.00 | 1 631 656.00 | | 1 667 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 833.00 | 2 943 107.00 | | 3 230 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 6 444.00 | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 374.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 682.00 | 2 954 915.00 | | 3 236 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 796.00 | 4 586 571.00 | | 4 903 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 682.00 | 1 114 837.00 | | 3 236 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 155.00 | 9 261.00 | | 24 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 188.00 | 81 849.00 | | 98 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 730.00 | 48 653.00 | | 62 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 458.00 | 33 197.00 | | 35 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 316.00 | | 317 905.00 | 4 539 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 722.00 | 4 842 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 722.00 | 4 842 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539 316.00 | | 317 905.00 | 4 539 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856 079.00 | 1 856 079.00 | | 1 856 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 858 674.00 | 3 858 674.00 | | 3 858 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 754.00 | 1 374 754.00 | | 1 374 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 971.00 | 3 919 971.00 | | 3 919 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 682.00 | 3 236 682.00 | | 3 236 682.00 |