| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 478 333.00 | | 5 478 333.00 | 5 478 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 462 208.00 | | 6 462 208.00 | 6 462 208.00 |
BZ Autres créances | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 782.00 | | 6 525 782.00 | 6 525 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 478 333.00 | | | 5 478 333.00 |
CU Autres participations | 983 875.00 | | 983 875.00 | 983 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 356.00 | 6 583.00 | | 8 356.00 |
DG Autres réserves | 158 759.00 | 125 073.00 | | 158 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 246.00 | 35 458.00 | | 38 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 360.00 | 1 667 115.00 | | 1 705 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812 748.00 | 3 230 833.00 | | 4 812 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 4 360.00 | | 6 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 422.00 | 3 236 682.00 | | 4 820 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 782.00 | 4 903 796.00 | | 6 525 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 756.00 | 3 236 682.00 | | 1 680 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 499.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 24 155.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 401.00 | 98 188.00 | | 79 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 156.00 | 62 730.00 | | 41 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 246.00 | 35 458.00 | | 38 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 499.00 | | 362 852.00 | 4 842 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 256 807.00 | 6 462 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 256 807.00 | 6 462 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842 499.00 | | 362 852.00 | 4 842 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 139 666.00 | | 3 139 666.00 | 3 139 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 478 333.00 | 5 478 333.00 | | 5 478 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 082.00 | 1 673 082.00 | | 1 673 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 656.00 | 5 538 656.00 | | 5 538 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820 422.00 | 1 680 756.00 | 3 139 666.00 | 4 820 422.00 |