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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 075.00 | | 227 075.00 | 227 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 760.00 | | 4 133 760.00 | 4 133 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 130 229.00 | | 130 229.00 | 130 229.00 |
CF Disponibilités | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 404.00 | | 262 404.00 | 262 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 164.00 | | 4 396 164.00 | 4 396 164.00 |
CU Autres participations | 3 906 685.00 | | 3 906 685.00 | 3 906 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 100.00 | 501 100.00 | | 501 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 320.00 | | | 611 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 384.00 | 94 470.00 | | 191 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 346.00 | 96 914.00 | | 1 893 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 261.00 | 742 594.00 | | 3 247 261.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 679.00 | 369 492.00 | | 908 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 848.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 517.00 | 218 758.00 | | 228 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 903.00 | 590 098.00 | | 1 148 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 164.00 | 1 332 692.00 | | 4 396 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 640.00 | -12 397.00 | | -7 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 847.00 | 187 273.00 | | 2 086 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 501.00 | 90 359.00 | | 193 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 346.00 | 96 914.00 | | 1 893 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 579.00 | | 3 044 181.00 | 1 089 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 133 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 133 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 579.00 | | 3 044 181.00 | 1 089 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 274.00 | 122 274.00 | | 122 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 075.00 | 227 075.00 | | 227 075.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 129 915.00 | | | 129 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 679.00 | 269 264.00 | 639 415.00 | 908 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 595.00 | | | 253 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 704.00 | 431 704.00 | | 431 704.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 903.00 | 509 488.00 | 639 415.00 | 1 148 903.00 |