| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 260.00 | 5 740.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 351.00 | | 715 351.00 | 715 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 659.00 | 9 260.00 | 4 647 399.00 | 4 656 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 443 531.00 | | 443 531.00 | 443 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 815.00 | | 460 815.00 | 460 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 474.00 | 9 260.00 | 5 108 213.00 | 5 117 474.00 |
CU Autres participations | 3 926 308.00 | | 3 926 308.00 | 3 926 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 320.00 | 611 320.00 | | 611 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 252.00 | 50 110.00 | | 50 252.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 191 435.00 | 2 508 745.00 | | 2 191 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 743.00 | 2 831.00 | | 1 134 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 750.00 | 4 173 007.00 | | 4 987 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 4 134.00 | | 10 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 362.00 | 36 636.00 | | 21 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 463.00 | 129 482.00 | | 120 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 213.00 | 4 302 489.00 | | 5 108 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | 913.00 | | 11 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 031.00 | 158 033.00 | | 1 305 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 288.00 | 155 202.00 | | 170 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 743.00 | 2 831.00 | | 1 134 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 280.00 | | 657 800.00 | 4 073 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 420.00 | 4 641 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 420.00 | 4 656 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058 280.00 | | 657 800.00 | 4 058 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510.00 | 3 750.00 | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 3 750.00 | | 5 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 351.00 | | 715 351.00 | 715 351.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 635.00 | 17 284.00 | 715 351.00 | 732 635.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |