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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 963.00 | | 249 963.00 | 249 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 648.00 | | 4 156 648.00 | 4 156 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
BZ Autres créances | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CF Disponibilités | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 088.00 | | 209 088.00 | 209 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 736.00 | | 4 365 736.00 | 4 365 736.00 |
CU Autres participations | 3 906 685.00 | | 3 906 685.00 | 3 906 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 100.00 | 501 100.00 | | 501 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 320.00 | 611 320.00 | | 611 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 084 730.00 | 191 384.00 | | 2 084 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 102.00 | 1 893 346.00 | | 304 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 363.00 | 3 247 261.00 | | 3 551 363.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 822.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 415.00 | 908 679.00 | | 639 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 885.00 | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 683.00 | 228 517.00 | | 127 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 373.00 | 1 148 903.00 | | 814 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 736.00 | 4 396 164.00 | | 4 365 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -7 640.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 291.00 | 2 086 847.00 | | 520 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 188.00 | 193 501.00 | | 216 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 102.00 | 1 893 346.00 | | 304 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 760.00 | | 22 888.00 | 4 133 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 156 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133 760.00 | | 22 888.00 | 4 133 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 963.00 | 249 963.00 | | 249 963.00 |
UX Autres créances clients | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 415.00 | 272 458.00 | 366 957.00 | 639 415.00 |
VI Groupe et associés | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 264.00 | | | 269 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 078.00 | 418 078.00 | | 418 078.00 |
VW T.V.A. | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 373.00 | 447 416.00 | 366 957.00 | 814 373.00 |