| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 760.00 | 13 240.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 654.00 | | 231 654.00 | 231 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 162.00 | 1 760.00 | 4 163 402.00 | 4 165 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
BZ Autres créances | 83 838.00 | | 83 838.00 | 83 838.00 |
CF Disponibilités | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 379.00 | | 374 379.00 | 374 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 541.00 | 1 760.00 | 4 537 780.00 | 4 539 541.00 |
CU Autres participations | 3 918 508.00 | | 3 918 508.00 | 3 918 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 100.00 | 501 100.00 | | 501 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 320.00 | 611 320.00 | | 611 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 929 782.00 | 2 388 833.00 | | 2 929 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 664.00 | 540 949.00 | | 138 664.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 976.00 | 4 092 312.00 | | 4 230 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 398.00 | 366 957.00 | | 102 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 434.00 | 134 578.00 | | 104 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 067.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 328.00 | 108 383.00 | | 97 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 805.00 | 611 984.00 | | 306 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 780.00 | 4 704 297.00 | | 4 537 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 037.00 | -458.00 | | 21 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 749.00 | 741 149.00 | | 359 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 086.00 | 200 200.00 | | 221 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 664.00 | 540 949.00 | | 138 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 246.00 | | 26 823.00 | 4 406 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267 907.00 | | 4 150 162.00 | 267 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 907.00 | | 4 165 162.00 | 267 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406 246.00 | | 11 823.00 | 4 406 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 654.00 | 231 654.00 | | 231 654.00 |
UX Autres créances clients | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
VI Groupe et associés | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 559.00 | | | 264 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 397.00 | 83 397.00 | | 83 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 092.00 | 505 092.00 | | 505 092.00 |
VW T.V.A. | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 805.00 | 306 805.00 | | 306 805.00 |