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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 510.00 | 9 490.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 772.00 | | 139 772.00 | 139 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 280.00 | 5 510.00 | 4 067 769.00 | 4 073 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 110 177.00 | | 110 177.00 | 110 177.00 |
CF Disponibilités | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 720.00 | | 234 720.00 | 234 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 999.00 | 5 510.00 | 4 302 489.00 | 4 307 999.00 |
CU Autres participations | 3 918 508.00 | | 3 918 508.00 | 3 918 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 501 100.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 320.00 | 611 320.00 | | 611 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 508 745.00 | 2 929 782.00 | | 2 508 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 831.00 | 138 664.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 007.00 | 4 230 976.00 | | 4 173 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 712.00 | 104 434.00 | | 88 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 2 644.00 | | 4 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 636.00 | 97 328.00 | | 36 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 482.00 | 306 805.00 | | 129 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 489.00 | 4 537 780.00 | | 4 302 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 21 037.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 033.00 | 359 749.00 | | 158 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 202.00 | 221 086.00 | | 155 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 831.00 | 138 664.00 | | 2 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 162.00 | | 60 796.00 | 4 165 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 678.00 | | 4 058 280.00 | 152 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 678.00 | | 4 073 280.00 | 152 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150 162.00 | | 60 796.00 | 4 150 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 772.00 | 139 772.00 | | 139 772.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 251.00 | 292 252.00 | | 292 251.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 482.00 | 129 482.00 | | 129 482.00 |