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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 137.00 | | 2 056 137.00 | 2 056 137.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 363.00 | | 2 091 363.00 | 2 091 363.00 |
CU Autres participations | 1 940 421.00 | | 1 940 421.00 | 1 940 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 500.00 | 1 667 500.00 | | 1 667 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DG Autres réserves | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
DH Report à nouveau | | -15 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 317.00 | 91 107.00 | | 20 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 544.00 | 1 743 227.00 | | 1 763 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 903.00 | 313 562.00 | | 291 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828.00 | 33 988.00 | | 30 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 1 000.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 819.00 | 352 029.00 | | 327 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 363.00 | 2 095 257.00 | | 2 091 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | 16 968.00 | | 15 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 823.00 | 125 711.00 | | 56 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 507.00 | 34 603.00 | | 36 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 317.00 | 91 107.00 | | 20 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 259.00 | 117 259.00 | | 117 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 259.00 | 117 259.00 | | 117 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 624.00 | | 87 867.00 | 2 092 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092 624.00 | 117 259.00 | 87 867.00 | 2 092 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 821.00 | 20 806.00 | 87 591.00 | 291 821.00 |
VI Groupe et associés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 259.00 | 117 259.00 | | 117 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 819.00 | 56 804.00 | 87 591.00 | 327 819.00 |