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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 866.00 | | 235 866.00 | 235 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 259.00 | | 4 343 259.00 | 4 343 259.00 |
BZ Autres créances | 492 909.00 | | 492 909.00 | 492 909.00 |
CF Disponibilités | 265 532.00 | | 265 532.00 | 265 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 441.00 | | 758 441.00 | 758 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 699.00 | | 5 101 699.00 | 5 101 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 866.00 | | | 235 866.00 |
CU Autres participations | 4 107 392.00 | | 4 107 392.00 | 4 107 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 500.00 | 1 667 500.00 | | 1 667 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 138.00 | 52 223.00 | | 56 138.00 |
DG Autres réserves | 594 489.00 | 940 104.00 | | 594 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 642.00 | 78 300.00 | | 419 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 769.00 | 2 738 127.00 | | 2 737 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 121.00 | 1 513 613.00 | | 1 106 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 627.00 | 628 171.00 | | 1 247 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 11 969.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 202.00 | 2 057.00 | | 8 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 930.00 | 2 155 810.00 | | 2 363 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 699.00 | 4 893 937.00 | | 5 101 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 513.00 | 1 053 475.00 | | 1 672 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 100.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 854.00 | 33 119.00 | | 39 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 714.00 | 158 457.00 | | 496 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 071.00 | 80 157.00 | | 77 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 642.00 | 78 300.00 | | 419 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 647.00 | | 5 986.00 | 4 424 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 375.00 | 4 343 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 375.00 | 4 343 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424 647.00 | | 5 986.00 | 4 424 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 866.00 | 235 866.00 | | 235 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 009.00 | 414 592.00 | 639 035.00 | 1 106 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 627.00 | 1 247 627.00 | | 1 247 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 967.00 | | | 405 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 909.00 | 492 909.00 | | 492 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 775.00 | 728 775.00 | | 728 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 930.00 | 1 672 513.00 | 639 035.00 | 2 363 930.00 |