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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 266.00 | | 306 266.00 | 306 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 190.00 | | 4 249 190.00 | 4 249 190.00 |
BZ Autres créances | 1 094 259.00 | | 1 094 259.00 | 1 094 259.00 |
CF Disponibilités | 158 281.00 | | 158 281.00 | 158 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 541.00 | | 1 252 541.00 | 1 252 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 731.00 | | 5 501 731.00 | 5 501 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 266.00 | | | 306 266.00 |
CU Autres participations | 3 942 924.00 | | 3 942 924.00 | 3 942 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 500.00 | 1 667 500.00 | | 1 667 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 362.00 | 4 802.00 | | 10 362.00 |
DG Autres réserves | 144 772.00 | 39 167.00 | | 144 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 192.00 | 111 166.00 | | 837 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 827.00 | 1 822 635.00 | | 2 659 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 577.00 | 2 103 337.00 | | 1 753 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 456.00 | 415 645.00 | | 1 086 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 815.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 841 904.00 | 2 522 984.00 | | 2 841 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 731.00 | 4 345 618.00 | | 5 501 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 577.00 | 776 223.00 | | 1 464 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 062.00 | 32 810.00 | | 31 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 921.00 | 190 457.00 | | 903 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 728.00 | 79 291.00 | | 66 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 192.00 | 111 166.00 | | 837 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 922.00 | | 4 409.00 | 4 339 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 141.00 | 4 249 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 141.00 | 4 249 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339 922.00 | | 4 409.00 | 4 339 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 266.00 | 306 266.00 | | 306 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 484.00 | 376 158.00 | 1 206 802.00 | 1 753 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 456.00 | 1 086 456.00 | | 1 086 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 004.00 | | | 348 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 525.00 | 1 400 525.00 | | 1 400 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 903.00 | 1 464 577.00 | 1 206 802.00 | 2 841 903.00 |