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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 998.00 | | 396 998.00 | 396 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 922.00 | | 4 339 922.00 | 4 339 922.00 |
CF Disponibilités | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 618.00 | | 4 345 618.00 | 4 345 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396 998.00 | | | 396 998.00 |
CU Autres participations | 3 942 924.00 | | 3 942 924.00 | 3 942 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 500.00 | 1 667 500.00 | | 1 667 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 39 167.00 | 91 241.00 | | 39 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 166.00 | -52 075.00 | | 111 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 635.00 | 1 711 469.00 | | 1 822 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 337.00 | 2 100 619.00 | | 2 103 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 645.00 | 718 318.00 | | 415 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 782.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186.00 | 17 976.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 984.00 | 2 838 695.00 | | 2 522 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 618.00 | 4 550 164.00 | | 4 345 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 223.00 | 1 062 078.00 | | 776 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 810.00 | 33 400.00 | | 32 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 457.00 | 128 683.00 | | 190 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 291.00 | 180 757.00 | | 79 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 166.00 | -52 075.00 | | 111 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 338.00 | | 375 815.00 | 4 549 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585 231.00 | 4 339 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 231.00 | 4 339 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549 338.00 | | 375 815.00 | 4 549 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 998.00 | 396 998.00 | | 396 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103 266.00 | 356 506.00 | 1 503 203.00 | 2 103 266.00 |
VI Groupe et associés | 415 645.00 | 415 645.00 | | 415 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 597.00 | | | 318 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 998.00 | 396 998.00 | | 396 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 983.00 | 776 223.00 | 1 503 203.00 | 2 522 983.00 |