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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 255.00 | | 317 255.00 | 317 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 647.00 | | 4 424 647.00 | 4 424 647.00 |
BZ Autres créances | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
CF Disponibilités | 310 123.00 | | 310 123.00 | 310 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 290.00 | | 469 290.00 | 469 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 937.00 | | 4 893 937.00 | 4 893 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 255.00 | | | 317 255.00 |
CU Autres participations | 4 107 392.00 | | 4 107 392.00 | 4 107 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 500.00 | 1 667 500.00 | | 1 667 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 223.00 | 10 362.00 | | 52 223.00 |
DG Autres réserves | 940 104.00 | 144 772.00 | | 940 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 300.00 | 837 192.00 | | 78 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 127.00 | 2 659 827.00 | | 2 738 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 613.00 | 1 753 577.00 | | 1 513 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 171.00 | 1 086 456.00 | | 628 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 969.00 | 1 870.00 | | 11 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 810.00 | 2 841 904.00 | | 2 155 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 937.00 | 5 501 731.00 | | 4 893 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628 171.00 | | | 628 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 119.00 | 31 062.00 | | 33 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 457.00 | 903 921.00 | | 158 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 157.00 | 66 728.00 | | 80 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 300.00 | 837 192.00 | | 78 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 190.00 | | 175 457.00 | 4 249 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 424 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 190.00 | | 175 457.00 | 4 249 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 255.00 | 317 255.00 | | 317 255.00 |
VC Groupe et associés | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 513.00 | 411 177.00 | 1 003 703.00 | 1 513 513.00 |
VI Groupe et associés | 628 171.00 | 628 171.00 | | 628 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 458.00 | | | 398 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 422.00 | 476 422.00 | | 476 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 810.00 | 1 053 475.00 | 1 003 703.00 | 2 155 810.00 |