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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 703.00 | 3 260.00 | 52 443.00 | 55 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 481.00 | 4 119.00 | 49 362.00 | 53 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 433.00 | 7 379.00 | 544 054.00 | 551 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BZ Autres créances | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CF Disponibilités | 95 710.00 | | 95 710.00 | 95 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 731.00 | | 136 731.00 | 136 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 163.00 | 7 379.00 | 680 784.00 | 688 163.00 |
CU Autres participations | 422 249.00 | | 422 249.00 | 422 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DH Report à nouveau | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 575 694.00 | | | 575 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 090.00 | | | 105 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 784.00 | | | 680 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 249.00 | | 121 184.00 | 430 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 249.00 | | 12 000.00 | 430 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 737.00 | 32 933.00 | 61 804.00 | 94 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 021.00 | 41 021.00 | 20 000.00 | 61 021.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 090.00 | 43 286.00 | 61 804.00 | 105 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
ST Autres comptes | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 005.00 | | | 10 005.00 |