| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 965.00 | 72 956.00 | 2 009.00 | 74 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 547.00 | 65 548.00 | 8 999.00 | 74 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 683.00 | 515 752.00 | 288 931.00 | 804 683.00 |
BT Marchandises | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 584.00 | | 124 584.00 | 124 584.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 192 169.00 | | 192 169.00 | 192 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 340.00 | | 368 340.00 | 368 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 023.00 | 515 752.00 | 657 271.00 | 1 173 023.00 |
CU Autres participations | 647 171.00 | 377 248.00 | 269 923.00 | 647 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 213 422.00 | | | 213 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
DH Report à nouveau | -455 052.00 | -71 570.00 | | -455 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 934.00 | -383 482.00 | | 44 934.00 |
DL TOTAL (I) | 407 091.00 | 148 735.00 | | 407 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232.00 | 12 894.00 | | 3 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 602.00 | 75 130.00 | | 89 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 169.00 | 40 429.00 | | 49 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 180.00 | 236 629.00 | | 250 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 271.00 | 385 364.00 | | 657 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 180.00 | 229 420.00 | | 250 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 427.00 | | 612 427.00 | 612 427.00 |
FG Production vendue services | 300 127.00 | | 300 127.00 | 300 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 554.00 | | 912 554.00 | 912 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 990.00 | |
GE Autres charges | | | -202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 599.00 | 559 021.00 | | 936 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 665.00 | 942 504.00 | | 891 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 934.00 | -383 482.00 | | 44 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 820.00 | 213 422.00 | | 620 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 560.00 | 804 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 560.00 | 149 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 071.00 | | | 179 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 749.00 | 213 422.00 | | 439 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 802.00 | 11 990.00 | 7 289.00 | 133 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 802.00 | 11 990.00 | 7 289.00 | 133 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 248.00 | | | 377 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 248.00 | | | 377 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 309.00 | 131 309.00 | 6 000.00 | 137 309.00 |
VW T.V.A. | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 180.00 | 250 180.00 | | 250 180.00 |