| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 665.00 | 39 107.00 | 32 558.00 | 71 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 579.00 | 39 067.00 | 24 513.00 | 63 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 493.00 | 78 174.00 | 489 319.00 | 567 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
BZ Autres créances | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CF Disponibilités | 133 675.00 | | 133 675.00 | 133 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 790.00 | | 272 790.00 | 272 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 283.00 | 78 174.00 | 762 109.00 | 840 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 410 249.00 | | 410 249.00 | 410 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
DH Report à nouveau | -48 818.00 | -39 200.00 | | -48 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 035.00 | -9 617.00 | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 561 004.00 | 554 969.00 | | 561 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 123.00 | 43 461.00 | | 21 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 176.00 | 8 173.00 | | 108 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 789.00 | 17 401.00 | | 53 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 013.00 | 10 719.00 | | 18 013.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 21.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 105.00 | 79 776.00 | | 201 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 109.00 | 634 746.00 | | 762 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 832.00 | 71 366.00 | | 189 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 496.00 | | 192 496.00 | 192 496.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 496.00 | | 234 496.00 | 234 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 406.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 7 737.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 14 690.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 6 763.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 300.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 192.00 | 12 321.00 | | 12 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 547.00 | 2 369.00 | | -11 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 165.00 | 265 634.00 | | 247 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 130.00 | 275 252.00 | | 241 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 035.00 | -9 617.00 | | 6 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 154.00 | | 14 472.00 | 565 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 430 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 133.00 | 567 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 135 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 905.00 | | 14 472.00 | 120 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 249.00 | | | 442 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 768.00 | 24 406.00 | | 53 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 768.00 | 24 406.00 | | 53 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 111.00 | 9 838.00 | 11 273.00 | 21 111.00 |
VI Groupe et associés | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 114.00 | 139 114.00 | 20 000.00 | 159 114.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 105.00 | 189 832.00 | 11 273.00 | 201 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
ST Autres comptes | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221.00 | | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |