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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 703.00 | 15 126.00 | 40 577.00 | 55 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 091.00 | 17 128.00 | 36 962.00 | 54 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 043.00 | 44 255.00 | 509 788.00 | 554 043.00 |
BT Marchandises | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 322.00 | 45 238.00 | 58 084.00 | 103 322.00 |
BZ Autres créances | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
CF Disponibilités | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 856.00 | 45 238.00 | 255 618.00 | 300 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 899.00 | 89 493.00 | 765 406.00 | 854 899.00 |
CU Autres participations | 422 249.00 | 12 000.00 | 410 249.00 | 422 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DH Report à nouveau | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 108.00 | | | -111 108.00 |
DL TOTAL (I) | 464 587.00 | | | 464 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 868.00 | | | 105 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 819.00 | | | 300 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 406.00 | | | 765 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 453.00 | | | 272 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
FG Production vendue services | 92 401.00 | | 92 401.00 | 92 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 060.00 | | 192 060.00 | 192 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 038.00 | | | 194 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 146.00 | | | 305 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 108.00 | | | -111 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 433.00 | | 2 610.00 | 551 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 184.00 | | 610.00 | 109 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 249.00 | | | 442 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379.00 | 24 876.00 | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | 24 876.00 | | 7 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 45 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 238.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 468.00 | 100 468.00 | | 100 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 804.00 | 33 438.00 | 28 367.00 | 61 804.00 |
VI Groupe et associés | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 313.00 | 138 313.00 | 20 000.00 | 158 313.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 819.00 | 272 453.00 | 28 367.00 | 300 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
ST Autres comptes | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | | | 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 824.00 | | | 50 824.00 |