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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 965.00 | 52 147.00 | 38 818.00 | 90 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 996.00 | 50 057.00 | 23 939.00 | 73 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 710.00 | 102 204.00 | 524 506.00 | 626 710.00 |
BT Marchandises | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
BZ Autres créances | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CF Disponibilités | 122 509.00 | | 122 509.00 | 122 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 934.00 | | 232 934.00 | 232 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 644.00 | 102 204.00 | 757 440.00 | 859 644.00 |
CU Autres participations | 433 749.00 | | 433 749.00 | 433 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
DH Report à nouveau | -42 783.00 | -48 818.00 | | -42 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 787.00 | 6 035.00 | | -28 787.00 |
DL TOTAL (I) | 532 217.00 | 561 004.00 | | 532 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 282.00 | 21 123.00 | | 11 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 150.00 | 53 789.00 | | 99 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 610.00 | 18 013.00 | | 6 610.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 223.00 | 201 105.00 | | 225 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 440.00 | 762 109.00 | | 757 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 797.00 | 189 832.00 | | 218 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
FG Production vendue services | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 071.00 | | 294 071.00 | 294 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 030.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 192.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 12 192.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -11 547.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 749.00 | 247 165.00 | | 295 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 536.00 | 241 130.00 | | 324 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 787.00 | 6 035.00 | | -28 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 493.00 | | 59 217.00 | 567 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 244.00 | | 29 717.00 | 135 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 249.00 | | 29 500.00 | 430 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 174.00 | 24 030.00 | | 78 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 174.00 | 24 030.00 | | 78 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 282.00 | 4 856.00 | 6 426.00 | 11 282.00 |
VI Groupe et associés | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 397.00 | 90 397.00 | 26 000.00 | 116 397.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 223.00 | 218 797.00 | 6 426.00 | 225 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |