| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 182.00 | 182.00 | 10 000.00 | 10 182.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 622.00 | 622.00 | 50 000.00 | 50 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 599.00 | | 166 599.00 | 166 599.00 |
BZ Autres créances | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CF Disponibilités | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 380.00 | | 254 380.00 | 254 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 002.00 | 622.00 | 304 380.00 | 305 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 591.00 | 1 192.00 | | 11 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 597.00 | 20 399.00 | | 17 597.00 |
DL TOTAL (I) | 32 488.00 | 24 891.00 | | 32 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 154.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 630.00 | 55 574.00 | | 56 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 241.00 | 57 427.00 | | 100 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 887.00 | | |
EA Autres dettes | 117.00 | 287.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 739.00 | 76 247.00 | | 111 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 892.00 | 229 576.00 | | 271 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 380.00 | 254 467.00 | | 304 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 892.00 | 229 576.00 | | 271 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 154.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 551.00 | 251 561.00 | 432 111.00 | 180 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 551.00 | 251 561.00 | 432 111.00 | 180 551.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | 1 080.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 9 990.00 | | 8 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 198.00 | 286 733.00 | | 432 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 600.00 | 266 335.00 | | 414 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 597.00 | 20 399.00 | | 17 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 147.00 | | 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 147.00 | | 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
UX Autres créances clients | 121 229.00 | | | 121 229.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 207.00 | 126 207.00 | | 126 207.00 |
VW T.V.A. | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 576.00 | 229 576.00 | | 229 576.00 |