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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 182.00 | 182.00 | 10 000.00 | 10 182.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 410.00 | 3 336.00 | 1 074.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 592.00 | 3 518.00 | 51 074.00 | 54 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 849.00 | | 505 849.00 | 505 849.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 259 911.00 | | 259 911.00 | 259 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 189.00 | | 770 189.00 | 770 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 781.00 | 3 518.00 | 821 263.00 | 824 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 206.00 | | | 248 206.00 |
DL TOTAL (I) | 289 335.00 | | | 289 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 494.00 | | | 237 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
EA Autres dettes | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 374.00 | | | 204 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 928.00 | | | 531 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 263.00 | | | 821 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 928.00 | | | 531 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 679.00 | | 1 552 679.00 | 1 552 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 679.00 | | 1 552 679.00 | 1 552 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 525.00 | | | 96 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 918.00 | | | 1 553 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 712.00 | | | 1 305 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 206.00 | | | 248 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443.00 | 1 075.00 | | 2 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | 1 075.00 | | 2 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 494.00 | 237 494.00 | | 237 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 374.00 | 204 374.00 | | 204 374.00 |
UX Autres créances clients | 505 849.00 | 505 849.00 | | 505 849.00 |
VI Groupe et associés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 278.00 | 510 278.00 | | 510 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 366.00 | 521 366.00 | | 521 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
ST Autres comptes | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
YT Sous‐traitance | 604 086.00 | | | 604 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 611.00 | | | 1 059 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |