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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 182.00 | 182.00 | 10 000.00 | 10 182.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 410.00 | 2 261.00 | 2 149.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 592.00 | 2 443.00 | 52 149.00 | 54 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 240.00 | | 394 240.00 | 394 240.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 304 219.00 | | 304 219.00 | 304 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 072.00 | | 706 072.00 | 706 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 664.00 | 2 443.00 | 758 220.00 | 760 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 29 866.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 359.00 | 62 104.00 | | 237 359.00 |
DL TOTAL (I) | 241 129.00 | 95 270.00 | | 241 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 245.00 | 16 020.00 | | 7 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 693.00 | 148 711.00 | | 174 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 992.00 | 22 815.00 | | 91 992.00 |
EA Autres dettes | 23 139.00 | 102.00 | | 23 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 023.00 | 150 852.00 | | 220 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 091.00 | 367 984.00 | | 517 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 220.00 | 463 254.00 | | 758 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 091.00 | 367 984.00 | | 517 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 320 693.00 | | 1 320 693.00 | 1 320 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 693.00 | | 1 320 693.00 | 1 320 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 9 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 407.00 | 9 147.00 | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 306.00 | 23 995.00 | | 92 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 833.00 | 759 820.00 | | 1 326 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 474.00 | 697 715.00 | | 1 089 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 359.00 | 62 104.00 | | 237 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 525.00 | | 1 067.00 | 53 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | | 1 067.00 | 3 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | 1 058.00 | | 1 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 058.00 | | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 693.00 | 174 693.00 | | 174 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 023.00 | 220 023.00 | | 220 023.00 |
UX Autres créances clients | 394 240.00 | 394 240.00 | | 394 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 853.00 | 401 853.00 | | 401 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 846.00 | 509 846.00 | | 509 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
ST Autres comptes | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
YT Sous‐traitance | 536 191.00 | | | 536 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
ZE Dividendes | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 227.00 | | | 845 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |