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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 182.00 | 182.00 | 10 000.00 | 10 182.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343.00 | 1 204.00 | 2 139.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 525.00 | 1 386.00 | 52 139.00 | 53 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 647.00 | | 271 647.00 | 271 647.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 115.00 | | 411 115.00 | 411 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 639.00 | 1 386.00 | 463 254.00 | 464 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 866.00 | 29 188.00 | | 29 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 104.00 | 15 680.00 | | 62 104.00 |
DL TOTAL (I) | 95 270.00 | 48 168.00 | | 95 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 176.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 251.00 | 57 706.00 | | 29 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 020.00 | 13 700.00 | | 16 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 711.00 | 84 713.00 | | 148 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 815.00 | 4 332.00 | | 22 815.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 3 561.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 852.00 | 81 600.00 | | 150 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 984.00 | 245 788.00 | | 367 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 254.00 | 293 956.00 | | 463 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 984.00 | 245 788.00 | | 367 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 176.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 759 786.00 | | 759 786.00 | 759 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 818.00 | | 759 818.00 | 759 818.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 9 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 147.00 | 3 421.00 | | 9 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | 5 794.00 | | 23 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 820.00 | 416 320.00 | | 759 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 715.00 | 400 640.00 | | 697 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 104.00 | 15 680.00 | | 62 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 979.00 | | 1 546.00 | 51 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | 1 546.00 | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 515.00 | | 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 515.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 711.00 | 148 711.00 | | 148 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
UX Autres créances clients | 271 647.00 | | | 271 647.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 792.00 | 284 792.00 | | 284 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 963.00 | 351 963.00 | | 351 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |