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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 182.00 | 182.00 | 10 000.00 | 10 182.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 689.00 | 1 108.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 979.00 | 870.00 | 51 108.00 | 51 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 577.00 | | 156 577.00 | 156 577.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 847.00 | | 242 847.00 | 242 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 826.00 | 870.00 | 293 956.00 | 294 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 188.00 | 11 591.00 | | 29 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 680.00 | 17 597.00 | | 15 680.00 |
DL TOTAL (I) | 48 168.00 | 32 488.00 | | 48 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 165.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 706.00 | 56 630.00 | | 57 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | 3 000.00 | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 713.00 | 100 241.00 | | 84 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 117.00 | | 3 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 600.00 | 111 739.00 | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 788.00 | 271 892.00 | | 245 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 956.00 | 304 380.00 | | 293 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 788.00 | 271 892.00 | | 245 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 165.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 416 061.00 | | 416 061.00 | 416 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 317.00 | | 416 317.00 | 416 317.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 421.00 | 468.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 8 798.00 | | 5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 320.00 | 432 198.00 | | 416 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 640.00 | 414 600.00 | | 400 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 680.00 | 17 597.00 | | 15 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 622.00 | | 1 357.00 | 50 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | | 1 357.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | 249.00 | | 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 249.00 | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UX Autres créances clients | 156 577.00 | | | 156 577.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 828.00 | 167 828.00 | | 167 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 088.00 | 232 088.00 | | 232 088.00 |