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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 959.00 | 73 171.00 | 6 788.00 | 79 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 370.00 | 91 604.00 | 71 765.00 | 163 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 430.00 | 164 775.00 | 598 654.00 | 763 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 621.00 | | 118 621.00 | 118 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 051.00 | 164 775.00 | 717 275.00 | 882 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 080.00 | 8 184.00 | | 17 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 743.00 | 8 895.00 | | -18 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837.00 | 22 580.00 | | 3 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 457.00 | 558 488.00 | | 487 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 595.00 | 141 167.00 | | 129 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 008.00 | 86 397.00 | | 63 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 377.00 | 31 860.00 | | 33 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 438.00 | 817 914.00 | | 713 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 275.00 | 840 494.00 | | 717 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 889.00 | | | 762 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 789.00 | | | 242 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 764.00 | 59 010.00 | | 105 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 764.00 | 59 010.00 | | 105 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 457.00 | 73 156.00 | 414 301.00 | 487 457.00 |
VI Groupe et associés | 129 596.00 | 129 596.00 | | 129 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 332.00 | 48 336.00 | 16 996.00 | 65 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 438.00 | 299 137.00 | 414 301.00 | 713 438.00 |