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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 466.00 | 79 645.00 | 4 821.00 | 84 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 370.00 | 156 344.00 | 7 026.00 | 163 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 190.00 | 235 989.00 | 516 202.00 | 752 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CF Disponibilités | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 218.00 | | 111 218.00 | 111 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 408.00 | 235 989.00 | 627 420.00 | 863 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 604.00 | 17 080.00 | | 19 604.00 |
DH Report à nouveau | | -18 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 047.00 | 21 267.00 | | 41 047.00 |
DL TOTAL (I) | 66 151.00 | 25 104.00 | | 66 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 304.00 | 413 807.00 | | 345 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 327.00 | 128 554.00 | | 113 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 844.00 | 92 753.00 | | 67 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 793.00 | 35 597.00 | | 34 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 269.00 | 670 711.00 | | 561 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 420.00 | 695 814.00 | | 627 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 269.00 | 670 711.00 | | 561 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 937.00 | | 2 071.00 | 767 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 042.00 | 11 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 817.00 | 752 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 247 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 836.00 | | 1 775.00 | 247 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | 296.00 | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 834.00 | 35 476.00 | 1 322.00 | 201 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 834.00 | 35 476.00 | 1 322.00 | 201 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 304.00 | 345 304.00 | | 345 304.00 |
VI Groupe et associés | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 825.00 | | | 245 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 328.00 | | | 314 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 269.00 | 561 269.00 | | 561 269.00 |