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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 776.00 | 81 781.00 | 3 995.00 | 85 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 252.00 | 162 378.00 | 6 874.00 | 169 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 653.00 | 244 159.00 | 515 494.00 | 759 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | 74.00 | 1 356.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CF Disponibilités | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 988.00 | 74.00 | 107 914.00 | 107 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 641.00 | 244 233.00 | 623 408.00 | 867 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 651.00 | 19 604.00 | | 60 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 374.00 | 41 047.00 | | 39 374.00 |
DL TOTAL (I) | 105 525.00 | 66 151.00 | | 105 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 942.00 | 345 304.00 | | 262 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 327.00 | 113 327.00 | | 138 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 217.00 | 67 844.00 | | 84 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 397.00 | 34 793.00 | | 32 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 883.00 | 561 269.00 | | 517 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 408.00 | 627 420.00 | | 623 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 929.00 | 561 269.00 | | 338 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 190.00 | | 7 463.00 | 752 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 836.00 | | 7 191.00 | 247 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354.00 | | 271.00 | 11 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 989.00 | 8 170.00 | | 235 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 989.00 | 8 170.00 | | 235 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 942.00 | 83 988.00 | 178 955.00 | 262 942.00 |
VI Groupe et associés | 138 327.00 | 138 327.00 | | 138 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 883.00 | 338 929.00 | 178 955.00 | 517 883.00 |