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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 977.00 | 92 073.00 | 23 904.00 | 115 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 108.00 | 162 341.00 | 8 767.00 | 171 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 721.00 | 254 414.00 | 537 306.00 | 791 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CF Disponibilités | 251 705.00 | | 251 705.00 | 251 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 155.00 | | 303 155.00 | 303 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 875.00 | 254 414.00 | 840 461.00 | 1 094 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 364.00 | 100 025.00 | | 179 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 137.00 | 79 339.00 | | 76 137.00 |
DL TOTAL (I) | 261 001.00 | 184 864.00 | | 261 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 846.00 | 349 037.00 | | 283 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 352.00 | 138 352.00 | | 138 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 556.00 | 73 185.00 | | 75 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 706.00 | 58 649.00 | | 81 706.00 |
EA Autres dettes | | 7 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 460.00 | 627 167.00 | | 579 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 461.00 | 812 031.00 | | 840 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 457.00 | | 30 223.00 | 764 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 791 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 287 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 832.00 | | 30 213.00 | 259 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | 10.00 | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 538.00 | 17 097.00 | 10 220.00 | 247 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 538.00 | 17 097.00 | 10 220.00 | 247 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 846.00 | 81 782.00 | 202 064.00 | 283 846.00 |
VI Groupe et associés | 138 352.00 | 138 352.00 | | 138 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
VP Divers | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 460.00 | 377 396.00 | 202 064.00 | 579 460.00 |