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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 581.00 | 84 276.00 | 6 305.00 | 90 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 252.00 | 163 262.00 | 5 990.00 | 169 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 457.00 | 247 538.00 | 516 920.00 | 764 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CF Disponibilités | 235 386.00 | | 235 386.00 | 235 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 111.00 | | 295 111.00 | 295 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 569.00 | 247 538.00 | 812 031.00 | 1 059 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 025.00 | 60 651.00 | | 100 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 339.00 | 39 374.00 | | 79 339.00 |
DL TOTAL (I) | 184 864.00 | 105 525.00 | | 184 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 037.00 | 262 942.00 | | 349 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 352.00 | 138 327.00 | | 138 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 185.00 | 84 217.00 | | 73 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 649.00 | 32 397.00 | | 58 649.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 167.00 | 517 883.00 | | 627 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 031.00 | 623 408.00 | | 812 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 167.00 | 338 929.00 | | 627 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 653.00 | | 4 805.00 | 759 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 028.00 | | 4 805.00 | 255 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 159.00 | 5 772.00 | 2 393.00 | 244 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 159.00 | 5 772.00 | 2 393.00 | 244 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 037.00 | 349 037.00 | | 349 037.00 |
VI Groupe et associés | 138 352.00 | 138 352.00 | | 138 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 806.00 | | | 353 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 690.00 | | | 267 690.00 |
VP Divers | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 167.00 | 627 167.00 | | 627 167.00 |