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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 537.00 | 9 544.00 | 34 993.00 | 44 537.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 912.00 | 9 544.00 | 208 368.00 | 217 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
072 Créances – Autres | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
084 Disponibilités | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
110 Total général Actif | 306 383.00 | 9 544.00 | 296 839.00 | 306 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 822.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |