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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 364.00 | 1 236.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 617.00 | 27 462.00 | 31 155.00 | 58 617.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 677.00 | 27 826.00 | 205 850.00 | 233 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
072 Créances – Autres | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
084 Disponibilités | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 192.00 | | 68 192.00 | 68 192.00 |
110 Total général Actif | 301 869.00 | 27 826.00 | 274 043.00 | 301 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 897.00 | | | 220 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 801.00 | | | 13 801.00 |